El tipo de cambio USD/JPY subió por quinta semana consecutiva antes de varios datos económicos importantes de Estados Unidos y la próxima decisión sobre las tasas de interés del Banco de Japón (BoJ). Se disparó a un máximo de 153,20, su nivel más alto desde julio, y es aproximadamente un 10% más alto que el punto más bajo de septiembre.
Próximos datos económicos de EE.UU.
El par USD/JPY reaccionará a varios datos económicos importantes de EE. UU., que proporcionarán más información sobre las próximas acciones de la Reserva Federal.
Los primeros datos se publicarán el martes, cuando el Conference Bureau publique el último informe sobre la confianza del consumidor.
Los analistas esperan que los datos muestren que la confianza aumentó a 99 en octubre, ya que la inflación retrocedió y el mercado laboral mejoró.
La confianza del consumidor es una de las cifras económicas más importantes debido a sus implicaciones en la economía. Los consumidores con mucha confianza gastan más dinero, lo que impulsa la economía, algo notable ya que el gasto del consumidor representa la mayor parte del PIB de Estados Unidos.
El miércoles se darán a conocer otros datos importantes, cuando ADP publique los datos de nóminas privadas de octubre. Los analistas prevén que las cifras serán de 101.000, una gran caída respecto de las 143.000 del año pasado.
Después de eso, Estados Unidos publicará la primera estimación de los datos del PIB del tercer trimestre. Los economistas esperan que las cifras revelen que la economía se expandió un 3% el último trimestre, lo que significa que le está yendo relativamente bien.
Los datos más importantes serán los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos correspondientes a octubre, que se publicarán el viernes. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que la economía agregó 111.000 puestos de trabajo este mes, una gran caída respecto de los 254.000 que creó en septiembre.
Se espera que la tasa de desempleo llegue al 4,1%, mientras que el salario medio por hora aumentará un 4,0%.
Estas cifras serán importantes por su impacto en la Reserva Federal, que está considerando qué hacer en su reunión del 7 de noviembre. Los analistas esperan que el banco mantenga las tasas sin cambios o las recorte en 25 puntos básicos.
El precio del petróleo crudo se desploma
El par USD/JPY también subió, ya que el petróleo crudo se desplomó más de un 4,5% el lunes por la mañana. El Brent, el índice de referencia mundial, cayó un 4,35%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cayó un 4,36%.
El petróleo crudo se desplomó después de que Israel lanzara un ataque de represalia más modesto de lo esperado, centrado en las plantas de fabricación de misiles de Irán, evitando un ataque más severo contra su infraestructura petrolera y sus instalaciones nucleares.
Irán también ha dejado entrever que no tomará represalias severas, ya que su economía ya está en crisis. Por ello, los analistas creen que estas tensiones ya se han aliviado, lo que significa que el suministro de petróleo continuará sin grandes interrupciones.
La otra noticia importante sobre el USD/JPY son las próximas elecciones estadounidenses, que tendrán lugar la semana que viene. Los datos de las encuestas recientes muestran que Donald Trump tiene una ventaja sobre Kamala Harris. Por ejemplo, su ventaja sobre Polymarket ha seguido ampliándose en los últimos meses.
Una victoria de Donald Trump sería positiva para el dólar estadounidense debido a su enfoque en los aranceles. Un aumento de los aranceles probablemente generará más tensiones geopolíticas y una mayor inflación en Estados Unidos.
Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón
La otra noticia importante sobre el USD/JPY será la decisión del Banco de Japón (BoJ) sobre los tipos de interés que tomará el jueves. Los analistas esperan que el banco deje los tipos de interés sin cambios en el 0,25%. Kazuo Ueda, el gobernador del banco, también insinuó esto durante una reunión en Washington la semana pasada.
A continuación, el BoJ presentará su informe de perspectivas económicas y ofrecerá una conferencia de prensa en la que ofrecerá pistas sobre qué esperar más adelante este año.
Los datos más recientes muestran que la inflación básica en Tokio se situó por debajo del objetivo del BoJ del 2,0%. Por ello, hay indicios de que la desinversión del carry trade en yenes japoneses no continuará.
La otra noticia clave del par USD/JPY son las elecciones del fin de semana en las que el partido gobernante perdió su mayoría en el parlamento. Se trata de un acontecimiento notable, ya que fue la primera vez en quince años que el partido perdió la mayoría.
También es notable que el partido haya elegido recientemente a Shigeru Ishiba como nuevo primer ministro, lo que significa que tendrá que formar un gobierno de coalición.
Análisis técnico del USD/JPY
El gráfico diario muestra que el tipo de cambio USD/JPY ha tenido un buen desempeño en los últimos meses. Ha subido desde el mínimo de septiembre de 140 a cerca de 154, su nivel más alto desde el 30 de julio.
El par se ha movido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días, que están a punto de tener un cruce alcista.
Además, osciladores como el índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD han apuntado al alza. Por lo tanto, el camino hacia el punto de menor resistencia será 154,52, su punto más bajo el 4 de junio. Un movimiento por encima de ese nivel indicará más ganancias.
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