El ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) subió un 8,135 % en las horas extendidas después de que Tesla publicara sólidos resultados financieros y brindara una actualización emocionante de su negocio.
De manera similar, el ETF Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF (TSLL), muy seguido de cerca, subió un 24% hasta los 11,18 dólares. Antes de eso, el fondo había caído más del 37% en lo que va de año.
Ganancias y previsiones de Tesla
Tesla, la compañía más grande en la industria de vehículos eléctricos, publicó resultados más fuertes de lo esperado, impulsando sus acciones al alza en más del 12%.
La compañía dijo que su producción ascendió a 469.796, mientras que sus entregas de vehículos fueron 462.890.
Estas entregas hicieron que sus ingresos por el sector automovilístico aumentaran un 2% hasta los 20.000 millones de dólares. Anteriormente, había obtenido 19.800 millones de dólares en el segundo trimestre y 17.300 millones de dólares en el primer trimestre.
Estos resultados demostraron que el negocio de la empresa iba bien, incluso cuando la industria de los vehículos eléctricos atravesaba grandes desafíos. El mayor problema es que los clientes, especialmente en China, tienen múltiples opciones, incluidos vehículos de Nio, Huawei, XPeng y BYD.
Los ingresos por generación y almacenamiento de energía aumentaron un 52 % interanual en el tercer trimestre hasta superar los 2370 millones de dólares. Es probable que esta división siga teniendo buenos resultados en los próximos meses si la Reserva Federal sigue recortando los tipos de interés.
La división de servicios y otros ingresos, que incluye créditos regulatorios, aumentó un 29% hasta los 2.700 millones de dólares. Estas cifras significan que Tesla ahora obtiene aproximadamente una quinta parte de sus ingresos de su negocio de energía y servicios.
Los márgenes de Tesla siguieron aumentando, lo que refleja el hecho de que no ha recortado los precios este año como lo hizo en 2023. Además, el costo de hacer negocios se redujo durante el trimestre. Su margen EBITDA aumentó al 18,5%, mientras que su flujo de caja libre aumentó un 223% hasta los 2.700 millones de dólares.
Las acciones de Tesla también subieron debido a los compromisos de Elon Musk con el futuro, ya que prometió que el negocio de robotaxi comenzaría a operar en California y Texas en 2025. El servicio permitirá a las personas compartir sus vehículos eléctricos y comenzar a ganar dinero.
El aumento de Tesla también se produjo cuando los inversores reflexionaron sobre las próximas elecciones generales de Estados Unidos, en las que las encuestas sugieren que cualquiera de los candidatos podría ganar. El mercado de predicciones en sitios web como Predictit, Polymarket y Kalshi estima que Donald Trump ganará las elecciones.
Trump es visto ampliamente como un presidente negativo para los vehículos eléctricos. Por ejemplo, ha hecho campaña contra las importantes sumas ofrecidas por la administración Biden para apoyar a la industria.
Sin embargo, como presidente, poco puede hacer para frenar el sector. Además, ha recibido millones de dólares de Elon Musk, quien se unirá a la administración para dirigir el propuesto Departamento de Eficiencia Gubernamental.
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TSLY y TSLL son alternativas a las acciones de Tesla
Existen numerosas formas de invertir en Tesla. La más sencilla es invertir en acciones de Tesla directamente. Esta ha sido una buena forma de ganar dinero, ya que la valoración de mercado de la empresa ha aumentado a más de 800 mil millones de dólares.
Por otro lado, TSLY es un enfoque popular para los inversores centrados en dividendos y distribuciones mensuales. El fondo ofrece una exposición única a Tesla mediante el uso de un enfoque de opciones de compra cubiertas, lo que le permite tener una tasa de distribución de dividendos del 124%.
El fondo genera este rendimiento haciendo dos cosas. En primer lugar, invierte la mayor parte de los fondos, aproximadamente el 80%, en activos vinculados a las acciones de Tesla. Esta inversión le permite beneficiarse de los movimientos de precios de Tesla.
En segundo lugar, el fondo vende opciones de compra con un precio de ejercicio de entre el 0% y el 15% del precio actual de la acción y con vencimiento a un mes. Al vender estas opciones de compra, el fondo genera una prima que utiliza para financiar las distribuciones mensuales.
La ventaja del fondo es que si las acciones de Tesla caen, la prima se mantiene, lo que ayuda a compensar las pérdidas. Por otro lado, si las acciones de Tesla suben, como sucedió después de las ganancias, es posible que no alcance el precio de ejercicio.
El dividendo de TSLY ayuda a compensar la debilidad del precio del ETF. Por ejemplo, TSLY ha caído más del 50% en los últimos doce meses. Con el dividendo incluido, ha caído solo un 7,1%.
Por otro lado, TSLL es un ETF apalancado que ofrece el doble de rentabilidad diaria que las acciones de Tesla. A largo plazo, le va bien cuando las acciones de Tesla tienen un buen rendimiento, y viceversa. Ha caído un 35% este año, mientras que las acciones de Tesla han caído un 14% (antes del salto posterior a la publicación de resultados).
Por lo tanto, existe la posibilidad de que las acciones de TSLL tengan un buen desempeño en los próximos meses a medida que los inversores regresen a Tesla después de sus sólidos resultados.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera de invertir en Tesla? Creo que los inversores muy optimistas con respecto a Tesla deberían comprar sus acciones y luego complementar la compra con el ETF TSLL. Para los inversores a largo plazo, la asignación de efectivo en el ETF TSLY no es ideal, ya que sus rendimientos han sido constantemente inferiores a los de Tesla.
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