El precio de las acciones de CrowdStrike experimentó una fuerte recuperación después de caer drásticamente en agosto tras su masiva interrupción que le costó a las empresas millones de dólares. Después de caer a $200,9 en agosto, las acciones subieron a $388 después de publicar resultados financieros mejores de lo esperado. ¿Continuarán las acciones con su fuerte impulso en 2025?
Crecimiento de los ingresos de CrowdStrike
CrowdStrike, una popular empresa de ciberseguridad, está funcionando bien, gracias a los vientos de cola de la inteligencia artificial (IA) y las sólidas necesidades de ciberseguridad. Aunque la empresa fue fundada hace 13 años, su crecimiento de ingresos se ha mantenido sólido.
CrowdStrike está experimentando un crecimiento de ingresos de dos dígitos y los analistas esperan que el impulso continúe en los próximos años.
Este impulso se produjo gracias a su plataforma de ciberseguridad nativa de IA y al hecho de que las amenazas cibernéticas están creciendo anualmente. Las pérdidas por ciberseguridad aumentaron a más de $12.5 mil millones en 2023, un 21% más que el año anterior. Los analistas estiman que el costo del ciberdelito llegará a $639 mil millones en 2025.
También se espera que las amenazas cibernéticas se vuelvan más complejas en la nueva era de la IA y los grandes datos. Por lo tanto, se espera que la mayoría de las empresas con datos valiosos de clientes sigan aumentando sus inversiones en los próximos años.
Los resultados anuales de CrowdStrike brindan más información sobre su rápido crecimiento. En enero de 2020, los ingresos anuales de la compañía superaron los $481 millones, que saltaron a $3.7 mil millones en el TTM.
Este crecimiento se produjo cuando la empresa agregó a algunas de las compañías más grandes como sus clientes. Target, Mercedes Benz y Delta Air Lines son ejemplos de empresas que utilizan sus soluciones.
Estas empresas utilizan su plataforma para la seguridad de puntos finales, gestión de exposición, protección de identidad y seguridad en la nube. Lo más importante es que CrowdStrike proporciona una plataforma única que unifica casi todas las necesidades de seguridad, como se muestra a continuación.
Crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre
Los resultados financieros más recientes mostraron que los ingresos de CrowdStrike aumentaron un 29% en el tercer trimestre incluso después de la interrupción. Ganó $1.01 mil millones, de los cuales $962 millones provinieron de suscripciones.
La compañía ha logrado un crecimiento anual recurrente de ingresos de $4.02 mil millones, mientras que su margen bruto de suscripción creció al 78%.
Los analistas son optimistas de que la compañía seguirá funcionando bien en el próximo año fiscal. El ingreso promedio del cuarto trimestre de 41 analistas es que el crecimiento de los ingresos del cuarto trimestre será del 22,40% a $1.03 mil millones. La cifra final de ingresos probablemente será mejor que estas estimaciones, como ha sido en el pasado.
Se espera que los ingresos del próximo trimestre sean de $1.1 mil millones, un aumento del 20% respecto al mismo trimestre. Además, los analistas predicen que los ingresos anuales de CrowdStrike serán de $3.93 mil millones y $4.77 mil millones en 2024 y 2025.
Estos números explican por qué CrowdStrike cotiza a una alta valoración de más de $87 mil millones. Esta valoración le da una relación P/E no GAAP a futuro de 94,30, mucho más alta que la de una empresa como NVIDIA que está experimentando un crecimiento de ingresos más rápido.
Sin embargo, la métrica de la regla del 40 muestra que las acciones de CRWD no están sobrevaloradas. El crecimiento de los ingresos de la compañía es del 29% y su margen de flujo de efectivo libre apalancado es del 32%, lo que le da una cifra de la regla del 40 del 61%, cómodamente por encima del nivel 40.
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Análisis del precio de las acciones de CrowdStrike
El precio de las acciones de CrowdStrike enfrenta un riesgo técnico sustancial que podría empujarlo a la baja en 2025. En el gráfico semanal, la acción ha formado un patrón de doble techo cerca de los $400, cuya línea de cuello está en los $200. Este es uno de los patrones más bajistas en el análisis técnico.
Por lo tanto, existe el riesgo de que el precio de las acciones de CRWD sufra una fuerte reversión en 2025 a menos que los alcistas lo empujen por encima de los $400. El patrón de doble techo significa que las acciones pueden caer hasta la línea de cuello en $200.
Esta visión está en línea con el pronóstico más amplio del mercado. que proporcionamos el viernes. En él, estimamos que 2025 será un año difícil para el mercado, ya que los rendimientos de los bonos aumentarán.
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