El precio de las acciones de CrowdStrike se recuperó y casi se duplicó en los últimos meses a medida que se desvanecía el impacto de su interrupción. Las acciones de CRWD subieron a $360 el viernes, su nivel más alto desde el 24 de julio. Se disparó un 77% desde su mínimo de agosto y lentamente se acerca a su máximo histórico.
Análisis del precio de las acciones de CrowdStrike
El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de CRWD tocó fondo en 200 dólares hace unos meses, cuando su interrupción desencadenó una importante crisis a nivel mundial, con Delta Air Lines perdiendo más de 500 millones de dólares. La venta masiva se intensificó después de la operación de carry trade del yen japonés. Relajándose en agosto.
Sin embargo, recientemente las acciones se han recuperado y se han unido a otras empresas estadounidenses que han alcanzado sus máximos históricos.
En el gráfico semanal, el precio de las acciones de CrowdStrike ha subido y ha cruzado el importante nivel de resistencia de 298 dólares, su mayor oscilación en 2021 y el máximo histórico anterior. Este fue un nivel notable, ya que era el lado superior del patrón de taza y asa, un signo de continuación popular.
Su mínimo de agosto fue el lado inferior de la sección de la manija. La acción ahora se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 semanas, una señal de que los inversores son optimistas con respecto a ella.
Además, el índice de fuerza relativa (RSI) y los indicadores MACD apuntan hacia arriba, lo que es una señal de un impulso renovado. El RSI aún no ha llegado al nivel de sobrecompra, mientras que el índice direccional promedio (ADX) apunta hacia abajo.
Por lo tanto, el precio de las acciones de CrowdStrike tiene el impulso para potencialmente subir hasta su máximo histórico de cerca de $400. Sin embargo, también existe el riesgo de una reversión, ya que ha formado lo que parece una cuña ascendente, una señal popular de reversión. Si esta reversión funciona, las acciones pueden caer y volver a probar el soporte clave en $200.
Próximas ganancias de CRWD
El próximo catalizador importante para el precio de las acciones de CrowdStrike serán sus ganancias programadas para el martes 26 de noviembre.
Estas cifras darán más detalles sobre el crecimiento de la empresa, ya que hay indicios de que la industria de la ciberseguridad se está enfriando. Ahora también compite con Wiz, una de las empresas de más rápido crecimiento del mundo.
Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de la compañía aumentaron un 32% en el segundo trimestre hasta los 963 millones de dólares. Este crecimiento se produjo porque el número de empresas que utilizan sus productos se mantuvo en un nivel elevado a pesar de la interrupción del servicio. Sus ingresos por suscripciones aumentaron hasta los 918 millones de dólares, mientras que los ingresos recurrentes anuales (ARR) aumentaron un 32% hasta los 3.860 millones de dólares.
Los analistas esperan que los ingresos de CrowdStrike demuestren que su negocio siguió funcionando bien en el tercer trimestre. Se espera que los ingresos alcancen los 983 millones de dólares, un aumento del 25% con respecto a los 786 millones de dólares que obtuvo en el mismo período del año pasado.
Los analistas esperan que los ingresos anuales de la compañía sean de 3.900 millones de dólares, seguidos de 4.700 millones de dólares en el próximo ejercicio. Si estas cifras son correctas, indicarán que la empresa sigue experimentando tasas de crecimiento de dos dígitos.
La principal preocupación de CrowdStrike y otras empresas del sector de la ciberseguridad es su elevada valoración, que supera los 87.000 millones de dólares. Se trata de cifras enormes para una empresa cuyos ingresos probablemente llegarán a los 10.000 millones de dólares en 2030 si continúa la trayectoria de crecimiento actual.
Eso indicaría una relación precio-ventas a futuro de 8,7, que es más alta que la de la mayoría de las empresas. Las preocupaciones aumentan cuando se consideran sus ganancias. En este caso, tiene una relación precio-beneficio a futuro de 96, más alta que la mediana del sector de 24. En contraste, Nvidia, una empresa más rentable que tiene métricas de crecimiento más rápidas, tiene un múltiplo de 49.
Para una empresa de SaaS, la mejor manera de valorarla es observar su regla del 40, que analiza su crecimiento y márgenes. Tiene un crecimiento de ingresos a futuro de 28 y un margen de beneficio neto de 4,8, lo que le da un valor de casi 33, lo que significa que es una empresa muy sobrevalorada.
El hecho de que CrowdStrike esté sobrevaluada no es una señal de que deba venderla. Por el contrario, la acción puede seguir teniendo un buen desempeño siempre que demuestre ingresos sólidos y un crecimiento rentable.
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